Private Real Estate
Entfesseln Sie das wahre Potenzial von Immobilien
Investieren Sie in alle unsere geprüften Immobilienprojekte auf einmal.
Moonshot ermöglicht es Ihnen, auf einer Deal-by-Deal-Basis in innovative Immobilienprojekte zu investieren. Die Private Real Estate Strategy ermöglicht es Ihnen jetzt, mit einem einzigen Produkt in alle Immobilienprojekte zu investieren, die Sie auf unserer Plattform sehen (oder gesehen haben).
6-12%
Jährliches Ziel der steueräquivalenten Nettorendite mit jährlichen Ausschüttungen
0,25%
All-in-Verwaltungsgebühr pro Jahr
7 Jahre
Angestrebte Haltedauer der Investition 5-10 Jahre
Zielallokation
in % der investierten Mittel
Serviced living
42%
Einzelhandel
23%
Automatisierte Gastronomie
12%
Co-working, moderne Nutzungsarten
16%
Cash or liquid assets (für vorzeitige Rücknahmen)
7%
Fakten & Zahlen
Das Anlageziel dieser Strategie ist es, eine lukrative, risikoadjustierte Rendite durch Investitionen in innovative und betreibergeführte Schweizer Immobilienprojekte an erstklassigen Standorten zu erzielen.
Wir nehmen regelmässig eine Neugewichtung des Portfolios vor und verteilen die Erlöse gleichmässig auf alle angebotenen Projekte gemäß dem oben dargestellten Asset Allocation-Ziel. Das Allokationsziel kann je nach Verfügbarkeit der Vermögenswerte variieren.
Liquiditätsposition: Das Portfolio hält eine 7%ige Position an Barmitteln oder liquiden Vermögenswerten, um die weiter unten auf dieser Seite beschriebenen vorzeitigen Rücknahmen zu ermöglichen.
| Instrument: | Actively Managed Certificate (AMC) |
| Erwartete Rendite (basierend auf historischen Anlageergebnissen): | 6.31-12.02% p.a. |
| Gewinnausschüttung: | Jährliche Gewinnrückzahlung (vorbehaltlich einer Performancegebühr von 20%) oder thesorierend (keine Gebühr bei Ausschüttung) |
| Sperrfrist: | 5 Jahre nach Erstanlage, vorzeitige Rückzahlung nach dem 1. Jahr |
| Verwaltungsgebühr: | 0,25% p.a. (vom Emittenten belastet) |
| Einrichtungsgebühr: | Nein |
| Erfolgshonorar: | Keine Gebühren bei Aufzinsung, 20% Performancegebühr für jährliche Auszahlungen |
| Ausstieg (Liquiditäts-Fenster): | Vom 1. bis 31. Juli eines jeden Jahres (nach dem Lockup) können Anleger per Pull-Option aussteigen |
| Rücknahmegebühr für den Notverkauf: | 30% bis zur Sperrung, ab dem 5. Jahr = keine Gebühr |
| Sekundäre Transaktionen: | Ja, nach der Sperrfrist 8,5% Wiederplatzierungsgebühr |
| Min. Investition: | CHF 25'000 |
| Anlagehorizont: | 5-10 Jahre |
Bitte beachten Sie: Dies ist ein neu aufgelegtes AMC und die Erfolgsbilanz spiegelt die Performance der Zielanlagen gemäss unserem Allokationsplan wider. Historische Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Erträge.
Investorenprofil
Unsere Private Real Estate Strategie erfordert einen Mindestanlagehorizont von 5 Jahren. Folglich fallen für den Ausstieg des Anlegers nach der Lockup-Periode von 5 Jahren keine Gebühren an. Die Private Real Estate Strategy ist unbefristet und hat kein festes Fälligkeitsdatum. Anleger, die nach der Lockup-Periode ihre vollständige Rückzahlung erklären möchten, können dies tun, indem sie das Liquiditätsfenster vom 1. bis 31. Juli eines jeden Jahres nutzen. 7% (bis zu 10%) des Vermögens der Strategie sind Barmittel oder liquide Äquivalente und werden zur Bedienung der vollständigen Rücknahmen verwendet. Sollte der gesamte Rücknahmebetrag die Liquiditätsreserven übersteigen, erfolgt die Auszahlung anteilig unter allen Anlegern, die ihre vollständige oder teilweise Rücknahme erklären. Die verbleibenden Zertifikate können während des nächsten Liquiditätsfensters eingefordert werden.
Performance-Komponenten
Der Moonshot Private Real Estate Strategy AMC reinvestiert die Gewinne. Der Zinseszinseffekt steigert die Performance weiter. Anleger, die stattdessen Auszahlungen erhalten möchten, können jedes Jahr im Juli ihre Entnahme erklären.
Gewinnentnahmen
Gewinnentnahmen während des Jahres unterliegen unserer Performancegebühr. Anleger, die sich dafür entscheiden, ihre Gewinne wieder in die Strategie zu investieren, erhalten daher eine 20% höhere Rendite.
Performance-Vergleich
Quellen:
Moonshot Private Real Estate Strategy AMC: Historische Wertentwicklung des Zielvermögens (nicht aufzinsend und steuerbereinigt)
Swiss Crowdfunding Direct Ownership: Historische Wertentwicklung von über 60 Schweizer Crowdfunding-Anlagen (nicht aufzinsend und steuerbereinigt)
Immobilien bieten bei richtiger Ausrichtung und Verwaltung einzigartige Vorteile gegenüber anderen Anlageklassen.
Immobilien waren schon immer ein Eckpfeiler der Vermögensbildung und -erhaltung. Immobilien in erstklassigen Lagen sind in fast jeder wirtschaftlichen Situation wertbeständig.
Qualitätsimmobilien sind jedoch schwer zu beschaffen, betriebsintensiv und häufig durch hohe Preise und Fehlentwicklungen oder eine schlechte Performance belastet. Unsere Strategie verbindet diese hochsichere Anlageklasse mit bahnbrechenden und leistungsstarken operativen Modellen.
Anleihen
Immobilien
Fonds
Aktien
Weniger volatil
Volatiler
Niedrigere Renditen
Höhere Renditen
Immobilien sind mit fundamentalen Problemen konfrontiert, die sie als Anlageklasse zunehmend unattraktiv machen.
Die beispiellose Geldflut, die die Märkte erlebt haben, hat auch vor dem Immobilienmarkt nicht Halt gemacht. Nicht nur, dass Aktien und Anleihen extrem hoch bewertet sind und kaum noch nennenswerte Dividenden oder Zinsen abwerfen, auch Immobilien haben einen deutlichen Preisanstieg erlebt.
Die Zinspolitik hat sogar dazu geführt, dass grosse Pensionsfonds, die Anlagevorschriften einhalten müssen und einen hohen Anlagedruck haben (wegen der Negativzinsen), Vermögenswerte kaufen, die kaum Erträge abwerfen. Dies führt zu noch höheren Preisen und Druck auf die Mieteinnahmen.
Unsere Strategie konzentriert sich auf bahnbrechende Business Cases und massgeschneiderte betreiberzentrierte, wertsteigernde Immobilieninvestitionen, die sich leicht an sich ändernde Markttrends anpassen können und auf Zukunftstrends eingehen, die vom Immobiliensektor kaum aufgegriffen werden. Wir sehen Gebäude als Unternehmen und nicht als passive Vermögenswerte.
1
Der Preis von Immobilien kennt keine Grenzen und ein Ende ist nicht in Sicht.
2
Das traditionelle Buy-to-Let-Modell ist ineffizient und Investoren haben keine Alternativen.
3
Bei Wohnimmobilien werden die Mieten zunehmend gedeckelt, während es bei Büros Probleme mit enormem Leerstand gibt.
4
Die Geldschwemme zwingt die Anleger dazu, hohe Risiken einzugehen.
5
Die Mieten stagnieren oder sinken, während die Preise in die Höhe schnellen.
Immobilien haben eine Menge Potenzial, wenn sie richtig ausgerichtet sind.
Unsere Strategie konzentriert sich auf wertschöpfende, betreiberzentrierte Nischenmärkte, die es uns ermöglichen, attraktive risikobereinigte Erträge zu erzielen. Wir konzentrieren uns auf Betreiber, die einen hohen Automatisierungsgrad nutzen, neue Märkte erschliessen und erfolgreiche Nischenanbieter sind. Während die Benchmark in der Schweiz eine Performance von etwa 3-4% (netto) aufweist, hat unsere Strategie historische Renditen von bis zu 12% pro Jahr (in der Schweiz).
was Unsere STRATEGIE von anderen unterscheidet.
Das grösste Problem der Immobilienbranche: Die Preise steigen immer weiter, während die Mieten stagnieren oder sinken. Einer der häufigsten Bereiche, die Wohnimmobilien, wird besonders und zunehmend durch politisch erzwungene Mietobergrenzen und eine sehr begrenzte Nutzung belastet, so dass es schwer ist, steile Preissteigerungen zu rechtfertigen.
Es gibt jedoch verschiedene aufstrebende Nischenmärkte in erstklassigen Lagen, die eine Nutzung jenseits der traditionellen Fälle bieten, wie z.B. betreutes und technikgestütztes Wohnen, Co-Working, automatisierte Gastronomie, Markenkommunikation und margenstarker Einzelhandel.
Wertschöpfung
Wir konzentrieren uns auf wertsteigernde Immobilienentwicklungen und arbeiten mit technologieorientierten Betreibern zusammen. Dabei nutzen wir umweltfreundliche Geschäftsmodelle, um spektakuläre Anlagen mit attraktiven Renditen zu schaffen.
Prime Locations
Es ist ganz einfach: Eine Immobilieninvestition ist nur so gut wie ihr Standort. Deshalb konzentrieren wir uns nur auf erstklassige und A+ Lagen in traditionellen Reisezielen mit einem stabilen Markt und politischen Umfeld.
Betreibergeführt
Wir überspringen das Buy-to-Let-Modell und schaffen vertikal integrierte und operative Unternehmen rund um die von uns ausgewählten Gebäude. Dabei arbeiten wir eng mit dem Betreiber zusammen, um ein starkes und massgeschneidertes Angebot in Nischenmärkten zu schaffen.
Second to none.
Die Moonshot Private Real Estate Strategy konzentriert sich auf die seltenen Gelegenheiten, die für grosse institutionelle Anleger zu klein und für Einzelanleger zu gross oder unzugänglich sind und daher beiseite gelassen werden. Sie wird über ein kostengünstiges, aktiv verwaltetes Zertifikat (AMC) organisiert und bietet einzigartige Liquiditätsoptionen (weiter unten erwähnt).
Die Anlagemöglichkeit
Private Immobilienstrategie
Investieren Sie in alle unsere geprüften Immobilienprojekte auf einmal. Unsere Strategie zielt auf ein 2-faches pro Jahrzehnt oder 6-12 % p.a., die jährlich ausgezahlt werden. Das Anlageziel dieser Strategie besteht darin, eine lukrative, risikoangepasste Rendite zu erzielen, indem wir in innovative und betreibergeführte Schweizer Immobilienprojekte an erstklassigen Standorten investieren.
Die Anlage erfolgt über ein aktiv verwaltetes Zertifikat (AMC), das von der MISP AG ausgegeben wird.
6.31-12.02% p.a.
Nettorenditeziel pro Jahr
5-10 Jahre Laufzeit
0,25% p.a. Gebühr
Neuemission
* Dieses Angebot ist nur für professionelle Anleger zugänglich und ist eine Werbung für Finanzinstrumente. Die historische Performance oder unsere Renditeschätzungen/-vorhersagen sind keine Garantie für die aktuelle und zukünftige Performance. Der Wert der Anlage kann jederzeit steigen oder fallen, bis hin zum vollständigen Verlust des investierten Kapitals. Generell raten wir Ihnen, sich vor einer Anlage von einem Steuer- und Anlageexperten beraten zu lassen. Die veröffentlichten Informationen stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung dar.
Rechner für prognostizierte Erträge
Positives Szenario
10 Jahre
Einzigartige Steuervorteile
1
Keine Verrechnungssteuer
Diese Anlage unterliegt NICHT der 35%igen Verrechnungssteuer.
2
Keine Einkommenssteuer
Für Privatanleger (natürliche Personen) mit steuerlichem Wohnsitz in der Schweiz werden die AMCs wie ein Anteil einer kollektiven Kapitalanlage behandelt. Der Emittent informiert die Eidgenössische Steuerverwaltung jährlich über die Kapitalgewinne/-verluste und die Erträge aus den Vermögenswerten. Nur die erklärten Nettoerträge aus diesen Vermögenswerten unterliegen der Einkommensteuer. Gewinne und Verluste, die auf den Strategiewert realisiert werden, sowie Gewinne und Verluste aus dem Verkauf des AMC sollten als einkommenssteuerfreie private Kapitalgewinne bzw. nicht steuerlich abzugsfähige private Kapitalverluste betrachtet werden.
3
Keine Stempelsteuer
Bei der Emission der AMCs fällt keine Schweizer Stempelsteuer an. Sekundärmarkttransaktionen unterliegen der schweizerischen Stempelsteuer von bis zu 0,15%. Bei der Rücknahme der AMCs fällt keine schweizerische Stempelsteuer an.
4
Keine Depotgebühren
Wenn nicht anders mit dem Anleger vereinbart, sind unsere AMCs "non-bankable" und benötigen daher kein Wertpapierdepot.
Zielinvestitionen
Unsere Strategie konzentriert sich auf nicht marktgängige, wertsteigernde Immobilien in erstklassigen Lagen, die betreiberorientiert sind und Nischenmärkte bedienen.
Einige unserer Zielinvestitionen sind unten aufgeführt. Bitte beachten Sie, dass die erfolgreiche Akquisition von den verfügbaren Mitteln und dem Nettokapitalzufluss abhängt. Die folgende Liste dient der Darstellung der Investitions- und Anlagestrategie.
| Zielinvestition: | Location: |
| Hochmargiger Einzelhandel und Serviced Living | Rennweg 15, 8001 Zürich |
| Tech-enabled living | Schützengasse 14a/Bahnhofstrasse Zürich |
| Tech-enabled living | Bahnhofstrasse 18, 8001 Zürich |
| Automatisierte Gastronomie, betreutes Wohnen | Schauplatzgasse 22/Bundeshaus, 3011 Bern |
| Community-led, 360º leisure hospitality | Via Fontana Martina, 6622 Ronco sopra Ascona |
| Hochmargiger Einzelhandel und Co-Working | Schützengasse 21, 8001 Zürich |
| Co-working, serviced living | 11 ruelle du Couchant, 1207 Genève |
Konzentration auf erstklassige Standorte
Einige der Mieter oder Betreiber von Zielobjekten
Die Anlagestruktur:
Aktiv gemanagtes Zertifikat (AMC)
"Actively Managed Certificates" ("AMC") sind strukturierte Produkte, deren Basiswert während der Laufzeit des Produkts nach einer bestimmten Anlagestrategie diskretionär verwaltet wird.
Die durchschnittliche Ticketgrösse bei privaten Immobilieninvestitionen liegt oft bei über 5 Millionen CHF. Moonshot verwendet aktiv verwaltete Zertifikate (strukturierte Produkte), die von der eigenen Emissionsgesellschaft "MISP AG" emittiert werden, um das Investitionsvolumen in kleinere Tickets aufzuteilen und diese für Privatanleger zugänglich zu machen.
Zielrenditen in % der Anfangsinvestition
Hypothetische Investition
CHF 250,000
Rückzahlung
CHF 480,000
Abschluss
-CHF 250,000
Jahr 1
CHF 15,725
Jahr 2
CHF 15,525
Jahr 3
CHF 18,125
Jahr 4
CHF 30,625
Jahr 5
CHF 18,500
Jahr 6
CHF 23,025
Jahr 7
CHF 21,200
Jahr 8
CHF 16,050
Jahr 9
CHF 25,275
Jahr 10, Ausstieg
CHF 273,125
Kapitalbeschaffung
Aufzinsung der Rendite
Ausstieg
* Die in der obigen Grafik angegebenen Prozentsätze für den verteilbaren Cashflow werden als Prozentsatz des gesamten investierten Eigenkapitals berechnet. Diese Zahlen weichen von der prognostizierten annualisierten Netto-Cash-Rendite im Underwriting ab, da die Netto-Cash-Rendite auf der Grundlage des verbleibenden Eigenkapitals in der Transaktion berechnet wird.
Was, wenn Sie unerwartet Liquidität benötigen?
Vorzeitige Rücknahmen & Liquidität
Im Gegensatz zu den meisten Anlagen in alternativen Vermögenswerten bieten unsere Strategien zwei einzigartige Liquiditätsmechanismen, die Anleger nutzen und aus denen sie wählen können.
Leistung
Die Finanzberichte werden vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich (je nach Fall) veröffentlicht. Falls verfügbar, prüft und analysiert Moonshot die Finanzdaten seiner Mitglieder.
Liquidität
Wir können schnell einen neuen Käufer für Ihre Aktien finden, wenn Sie unerwartet Liquidität benötigen. Moonshot agiert als "Matchmaker" über das hauseigene "Bulletin Board".
Einblicke
Erfahren Sie, was los ist, bevor es alle anderen tun. Wir halten Sie auf dem Laufenden, so viel Sie wollen.
Liquiditäts-Fenster
Im Juli (1. bis 31.) eines jeden Jahres haben Anleger nach der Mindesthaltedauer von 5 Jahren die Möglichkeit, aus ihrer Anlage auszusteigen und ihre Mittel abzuziehen. 7% (bis zu 10%) des gesamten AUM (verwaltetes Vermögen) innerhalb des Baskets werden in Barmittel oder liquide Mittel umgewandelt.
Im Falle einer Kündigung werden die 7% Liquiditätsreserven verwendet, um anteilig Zertifikate von Anlegern zurückzukaufen. Sollten die Reserven nicht ausreichen, um alle Kündigungen auszugleichen, werden sie anteilig jedem Anleger zugewiesen, der die Kündigung erklärt hat.
Da die Strategie eine Mindestlaufzeit von 5 Jahren vorsieht, sind kostenlose Rücknahmen erst nach der Halteperiode möglich. Sollten die 7 % Liquiditätsreserven nicht ausreichen, um alle Auszahlungsanträge zu erfüllen, können Anleger immer noch den Sekundärmarkt von Moonshot für den Wiederverkauf ihrer Zertifikate beauftragen (gebührenpflichtig).
Bulletin Board (Sekundärtransaktionen)
Moonshot fungiert über das hauseigene "Bulletin Board" als "Matchmaker", wenn ein Anleger frühzeitig Liquidität benötigt. Die automatisch angepasste Rendite wird Ihren Wertpapieren (Aktien/Anleihen/Zertifikaten) als Standardbasispreis für die Platzierung der Wertpapiere in unserem Anlegernetzwerk von über 7.000 aktiven Anlegern hinzugefügt.
Bitte beachten Sie, dass die Liquidität nicht von Moonshot bereitgestellt oder garantiert wird. Sekundäre Angebote werden nur unterstützt, wenn das primäre Angebot von Moonshot abgeschlossen ist.
Our investment process
UNSERE MEINUNG
Unsere Immobilienstrategie steht an der Spitze der innovativen Anlagelösungen. Sie bietet kostengünstige, nicht korrelierte Schweizer Immobilienanlagen, die die Benchmark um das Zweifache übertreffen. Wir sind überzeugt, dass wir kontinuierlich eine überzeugende Erfolgsbilanz vorweisen können und einen schnell wachsenden Kapitalzufluss von unserer Investorengemeinschaft erhalten.
Fragen zu Investitionen?
Terminieren Sie einen Anruf und fragen Sie uns alles.
Bereit zu investieren?
Lassen Sie sich durch den einfachen Online-Prozess führen oder vereinbaren Sie einen Termin mit uns, damit wir Ihnen helfen können.
