Investissez dans des fonds de private equity de premier ordre avec un seul produit.
1,8-2,4x
Multiple financier net ciblé
0,25%
Frais de gestion réduits grâce à une approche non bancaire
5 à 7 ans
Période de conservation des investissements cible 5-7 ans
Faits & chiffres
L'objectif d'investissement de cette stratégie est d'investir dans des fonds de private equity afin de créer un rendement lucratif et régulier.
Nous rééquilibrons régulièrement le portefeuille et distribuons les revenus de manière égale entre tous les projets proposés, conformément à l'objectif d'allocation d'actifs (approximatif) affiché ci-dessus. L'objectif d'allocation peut varier en fonction de la disponibilité des actifs.
Position de liquidité: Le portefeuille détient une position de 7% de liquidités ou d'actifs liquides pour permettre les rachats anticipés décrits plus bas sur cette page.
| Instrument : | Certificat de gestion active (AMC) |
| Rendement attendu (basé sur les résultats historiques des actifs) : | 1,8-2,4x MDCI (18-24% p.a.) |
| Répartition des bénéfices : | Les bénéfices sont réinvestis (capitalisation) |
| Période de blocage : | 5 ans après l'investissement initial, remboursement anticipé après la 1ère année |
| Frais de gestion : | 0,25% p.a. (facturé par l'émetteur) |
| Frais de mise en place : | Non |
| Commission de performance : | 20% au-dessus du taux de référence |
| Sortie (fenêtre de liquidité) : | Du 1er au 31 juillet de chaque année (après le blocage), les investisseurs peuvent sortir en utilisant l'option de retrait |
| Frais de rachat en cas de vente forcée : | 30% jusqu'au blocage, à partir de la 5ème année = sans frais |
| Transactions secondaires : | Oui, après la période de blocage 8,5% de frais de remplacement |
| Investissement minimum : | CHF 10'000 |
| Horizon d'investissement : | 5 à 10 ans |
DÉCOUVREZ CE QUI DISTINGUE CETTE STRATÉGIE ET LUI DONNE UNE LONGUEUR D'AVANCE.
Bénéficiez de ce que les investisseurs institutionnels savent déjà: la plus grande valeur pour les investisseurs se situe sur les marchés privés.
Une grande partie de la valeur est capturée pendant la période où les entreprises sont privées. Pour cette raison, les actifs privés ont surperformé leurs homologues publics pendant plus de vingt ans. Et ce, quel que soit le cycle économique.
Un rendement élevé
Dans le cadre de cette stratégie, nous nous concentrons sur les fonds de private equity. Les fonds que nous ciblons ont surperformé de loin les marchés publics et ont généré des rendements réguliers.
Diversification
Moonshot vous permet d'investir transaction par transaction ou avec nous aux commandes, en allouant votre argent de manière intelligente aux opportunités que nous avons vérifiées. De cette façon, les investisseurs bénéficient de rendements plus stables tout en minimisant leur risque.
Difficulté à trouver
Il n'est pas facile de trouver des opportunités de private equity. Notre réseau nous permet d'accéder à certaines des plus lucratives et de les proposer à nos membres. Nos antécédents constituent donc notre meilleure proposition de valeur.
Avantages fiscaux uniques
Cet investissement n'est PAS soumis à la retenue à la source de 35%.
Pour les investisseurs privés (personnes physiques) ayant leur résidence fiscale en Suisse, les AMC sont traités comme une part d'un organisme de placement collectif. L'émetteur informe annuellement l'Administration fédérale des contributions des gains/pertes en capital et des revenus des actifs. Seuls les gains nets déclarés sur ces actifs sont soumis à l'impôt sur le revenu. Les gains et les pertes réalisés sur la valeur stratégique ainsi que les gains et les pertes découlant de la vente de l'AMC doivent être considérés comme des gains en capital privés non imposables et des pertes en capital privées non déductibles de l'impôt sur le revenu, respectivement.
Il n'y a pas de droit de timbre suisse lors de l'émission des AMC. Les transactions sur le marché secondaire sont soumises à un droit de timbre suisse de 0,15% maximum. Il n'y a pas de droit de timbre suisse lors du rachat des AMC.
Sauf accord contraire avec l'investisseur, nos AMC sont non bancables et ne nécessitent donc pas de compte de dépôt de titres.
La structure d'investissement :
Certificat à gestion active (AMC)
Les " Certificats de Gestion Active " (" AMC ") sont des produits structurés dont l'actif sous-jacent est géré de manière discrétionnaire pendant la durée du produit, conformément à une stratégie d'investissement spécifique.
La taille moyenne des tickets dans les investissements en private equity est souvent supérieure à 5 millions CHF. Moonshot utilise des certificats de gestion active (produit structuré), émis par sa propre société d'émission "MISP AG" pour diviser la taille de l'investissement en tickets plus petits afin de les rendre accessibles aux investisseurs privés.
Rendements cibles en % de l'investissement initial
Investissement Hypothétique
250,000 CHF
Rendement Total
570,000 CHF
QUE FAIRE SI VOUS AVEZ UN BESOIN IMPRÉVU DE LIQUIDITÉS?
RACHATS ANTICIPÉS ET LIQUIDITÉ
Contrairement à la plupart des investissements en actifs alternatifs, nos stratégies offrent deux mécanismes de liquidité uniques que les investisseurs peuvent utiliser et choisir.
Performance
Les données financières sont publiées chaque trimestre, semestre ou année (selon le cas). Si elles sont disponibles, Moonshot examine et analyse les données financières pour ses membres.
Liquidité
Nous pouvons rapidement trouver un nouvel acheteur pour vos actions, si vous avez un besoin imprévu de liquidités. Moonshot agit en tant qu'intermédiaire via le "Tableau d’Affichage" interne.
Perspectives
Sachez ce qui se passe avant tout le monde. Nous vous informons au courant, autant que vous le souhaitez.
Fenêtre de Liquidité
Au cours du mois de juillet (du 1er au 31) de chaque année, après une période de blocage minimale, les investisseurs ont la possibilité de mettre fin à leur investissement et de retirer leurs fonds. 7% du total des actifs sous gestion du panier seront alloués à des liquidités ou à des actifs liquides.
En cas de résiliation, les 7% de réserves de liquidités seront utilisés pour racheter proportionnellement des certificats aux investisseurs. Si les réserves ne sont pas suffisantes pour satisfaire toutes les résiliations, elles seront allouées au prorata de chaque investisseur ayant déclaré le retrait.
La stratégie exigeant une durée minimale de 5 ans, les rachats gratuits ne sont possibles qu'après la période de détention. Si les réserves de liquidité de 7% ne suffisent pas à couvrir toutes les demandes de retrait, les investisseurs peuvent toujours mandater le marché secondaire de Moonshot pour la revente de leurs certificats (moyennant des frais).
Tableau d'affichage (Transactions Secondaires)
Moonshot agit en tant qu'"entremetteur" via le "Tableau d'affichage" interne dans le cas où un investisseur aurait besoin d'une liquidité rapide. Le rendement auto-ajusté sera ajouté à vos titres (actions/obligations/certificats) comme prix de base par défaut pour placer les titres dans notre réseau d'investisseurs de plus de 7'000 investisseurs actifs.
Veuillez noter que la liquidité n'est pas fournie ni garantie par Moonshot. Les offres secondaires ne sont possibles qu'une fois que l'offre primaire de Moonshot a été clôturée.
Our investment process
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Prenez rendez-vous et demandez-nous tout ce que vous voulez.
Fabian Coray
Relations Investisseurs pour AMC
Langues: Allemand/Anglais/Romanche
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