IMMOBILIER PRIVÉ
Exploitez le véritable potentiel de l'immobilier
Investissez simultanément dans tous nos projets immobiliers sélectionnés.
Moonshot vous permet d'investir au coup par coup dans des projets immobiliers innovants. La Stratégie Immobilière Privée vous permet désormais d'investir dans tous les projets immobiliers que vous voyez (ou avez vu) à partir de notre plateforme avec un seul produit.
6-12%
Objectif de Rendement Net Annuel après Équivalent Fiscal avec versements annuels
0,25%
Frais de gestion annuels
7 ans
Période cible de détention des investissements 5-10 ans
Répartition des Actifs
en % des fonds investis
Habitation avec services
42%
Commerce de détail à forte marge
23%
Restauration automatisée
12%
Co-working, applications modernes
16%
Liquidités ou actifs liquides (pour les rachats anticipés)
7%
Données et Chiffres
L'objectif d'investissement de cette stratégie est de générer un rendement lucratif ajusté au risque en investissant dans des projets immobiliers innovants et dirigés par des opérateurs suisses dans des emplacements de premier ordre.
Nous rééquilibrons régulièrement le portefeuille et distribuons les revenus de manière égale entre tous les projets proposés en fonction de l'objectif de répartition des actifs tel qu'affiché ci-dessus. L'objectif de répartition peut varier en fonction de la disponibilité des actifs.
Position de liquidité: le portefeuille maintient une position de liquidités ou d'actifs liquides de 7% afin de permettre les rachats anticipés décrits plus bas sur cette page.
| Instrument: | Certificat de gestion active (AMC) |
| RENDEMENT ATTENDU (BASÉ SUR LES RÉSULTATS HISTORIQUES DES ACTIFS): | 6,31-12,02% p.a. |
| DISTRIBUTION DES BÉNÉFICES: | Rachat annuel des bénéfices (soumis à une commission de performance de 20 %) ou capitalisation (sans commission) |
| PÉRIODE DE BLOCAGE: | 5 ans à compter de l'investissement initial, remboursement anticipé après la 1ère année |
| FRAIS D'ADMINISTRATION: | 0,25% p.a. (facturés par l'emetteur) |
| FRAIS D'INSTALLATION: | Non |
| COMMISSION DE PERFORMANCE: | No fees if compounding, 20% performance fee for yearly payouts |
| SORTIE (FENÊTRE DE LIQUIDITÉ): | Entre le 1er et le 31 juillet de chaque année (après la période de BLOCAGE), les investisseurs peuvent sortir via l'option de vente |
| COMMISSION DE RACHAT SI VENTE EN URGENCE: | 30% jusqu’à la fin de la période de blocage, à partir de la 5ème année = pas de frais |
| TRANSACTIONS SECONDAIRES: | Oui, après la fin de la période de blocage, commission de remplacement de 8,5% |
| MINIMUM D'INVESTISSEMENT: | 25'000 CHF |
| HORIZON D'INVESTISSEMENT: | 5-10 ans |
Remarque: il s'agit d'un AMC nouvellement émis et l'historique reflète la performance des actifs cibles selon notre plan de répartition. Les résultats historiques ne sont pas une garantie pour les rendements futurs.
PROFIL DE L’INVESTISSEUR
Notre produit Stratégie Immobilière Privée nécessite un horizon d'investissement minimum de 5 ans. Par conséquent, la sortie de l'investisseur après la période de blocage de 5 ans n'est soumise à aucun frais. La Stratégie Immobilière Privée est perpétuel et n'a pas de date d'échéance fixe. Les investisseurs qui désirent effectuer un rachat complet après la période de blocage peuvent le faire chaque année en utilisant la fenêtre de liquidité du 1er au 31 juillet. 7% (jusqu'à 10%) des actifs de la stratégie sont des liquidités ou des équivalents liquides et seront utilisés pour servir les rachats complets. Si le montant total des rachats dépasse les réserves de liquidité, le paiement sera effectué au prorata entre tous les investisseurs ayant demandé un rachat total ou partiel. Les certificats restants pourront être réclamés lors de la prochaine fenêtre de liquidité.
COMPOSANTES DE LA PERFORMANCE
L’AMC Moonshot Stratégie Immobilière Privée réinvestit les bénéfices. L'effet de capitalisation accroît encore les performances. Les investisseurs qui préfèrent recevoir des versements peuvent, chaque année, déclarer leur retrait en juillet.
RETRAIT DES BÉNÉFICES
Les retraits de bénéfices effectués tout au long de l'année sont soumis à notre commission de performance. Les investisseurs qui souhaitent réinvestir leurs bénéfices dans la stratégie reçoivent donc un rendement supérieur de 20%.
COMPARAISON DES PERFORMANCES
Sources:
AMC Moonshot Stratégie Immobilière Privée: performance historique des actifs cibles (non composée et corrigée des impôts)
Swiss Crowdfunding Direct Ownership: performance historique de plus de 60 actifs de crowdfunding suisses (non composée et corrigée des impôts)
L'immobilier, lorsqu'il est correctement attribué et géré, offre des avantages uniques par rapport aux autres classes d'actifs.
L'immobilier a toujours été la pierre angulaire pour générer et préserver la richesse. Les propriétés situées dans des endroits très recherchés conservent une valeur constante dans presque toutes les situations économiques.
Néanmoins, les opportunités de qualité sont difficiles à trouver, elles nécessitent des efforts opérationnels importants et sont souvent associées à des prix élevés et à un désalignement, voire à des performances médiocres. Notre stratégie fusionne cette classe d'actifs hautement sécurisée avec des modèles opérationnels révolutionnaires et très performants.
Obligations
Immobilier
Fonds
Actions
Moins Volatil
Plus Volatil
Rendements Inférieurs
Rendements Plus Élevés
L'immobilier est confronté à des difficultés fondamentales qui le rendent de moins en moins attrayant en tant que classe d'actifs.
L'immobilier est confronté à des difficultés fondamentales qui le rendent de moins en moins attrayant en tant que classe d'actifs.
La politique des taux d'intérêt a même conduit les grands fonds de pension, qui doivent se conformer aux réglementations en matière d'investissement et qui ont une forte pression d'investissement (en raison des taux d'intérêt négatifs), à acheter des actifs qui ne génèrent quasi aucun rendement. Il en résulte des prix encore plus élevés et une pression sur les revenus locatifs.
Notre stratégie se concentre sur des dossiers d'affaires révolutionnaires et sur des investissements immobiliers sur mesure et à forte valeur ajoutée, orientés vers l'opérateur, qui peuvent facilement s'adapter à l'évolution des tendances du marché et répondre aux tendances futures peu adoptées par le secteur immobilier. Nous considérons les bâtiments comme des entreprises et non comme des actifs passifs.
1
Le prix de l'immobilier ne connaît pas de limite et on n'en voit pas la fin.
2
Le modèle traditionnel d'achat-location est inefficace et les investisseurs n'ont pas d'alternatives.
3
Les propriétés résidentielles sont confrontées au plafonnement des loyers tandis que les bureaux connaissent des problèmes de vacance.
4
L'abondance d'argent oblige les investisseurs à prendre des risques élevés.
5
Les loyers stagnent ou diminuent alors que les prix montent en flèche.
L'IMMOBILIER A UN FORT POTENTIEL S'IL EST CORRECTEMENT ATTRIBUÉ ET HARMONISÉ.
Notre stratégie se concentre sur des marchés de niche à forte valeur ajoutée, centrées sur les opérateurs, qui nous permettent de dégager des revenus ajustés au risque attractif. Nous nous concentrons sur les opérateurs qui utilisent un haut degré d'automatisation, qui exploitent de nouveaux marchés et qui sont des acteurs de niche prospère. Alors que l'indice de référence suisse affiche une performance d'environ 3-4% (net), notre stratégie affiche des rendements historiques allant jusqu'à 12% par an (en Suisse).
VOICI CE QUI DISTINGUE CETTE STRATÉGIE ET LUI DONNE UNE LONGUEUR D'AVANCE.
Quel est le plus grand problème de l'immobilier? Les prix ne cessent de grimper alors que les loyers stagnent ou diminuent. L'un des domaines les plus répandus, l'immobilier résidentiel, est particulièrement et de plus en plus soumis à des plafonds de loyers imposés par les politiques ainsi qu'à une exploitation très limitée, rendant difficile la justification de fortes hausses de prix.
"Quand les choses ne vont pas bien à droite, allez à gauche."
Cependant, il existe divers marchés de niche à venir dans des emplacements de choix qui offrent une exploitation supérieure aux cas traditionnels, tels que les logements équipés de services et de technologies, le co-working, la restauration automatisée, la communication de marque et le commerce de détail à forte marge.
Valeur ajoutée
Nous nous concentrons sur les développements immobiliers à valeur ajoutée et travaillons avec des opérateurs technologiques, en utilisant des modèles économiques respectueux de l'environnement pour créer des actifs remarquables aux rendements attractifs.
Emplacements de choix
C'est très simple: un investissement immobilier est aussi bon que son emplacement. C'est pourquoi nous nous concentrons uniquement sur des emplacements de premier ordre et des A+ dans des destinations traditionnelles offrant un marché et un environnement politique stables.
Gestion par l'opérateur
Nous abandonnons le modèle d'achat-location et créons des entreprises verticalement intégrées et opérationnelles autour des immeubles que nous sélectionnons, en travaillant en étroite collaboration avec l'opérateur pour créer une offre solide et sur mesure dans des marchés de niche.
INCOMPARABLE.
Moonshot Stratégie Immobilière Privée se concentre sur les rares opportunités, trop petites pour les grands investisseurs institutionnels et trop grandes ou inaccessibles pour les investisseurs individuels, donc laissées de côté. Elle est organisée via un certificat de gestion active (AMC) à faible coût et offre des options de liquidité uniques (mentionnées plus bas).
L'OPPORTUNITÉ D'INVESTISSEMENT
STRATÉGIE IMMOBILIÈRE PRIVÉE
Investissez simultanément dans tous nos projets immobiliers sélectionnés. Notre stratégie vise un multiple de 2x par décennie ou 6-12% par an. L'objectif d'investissement de cette stratégie est de générer un rendement lucratif ajusté au risque en investissant dans des projets immobiliers innovants et dirigés par des opérateurs suisses dans des emplacements de premier ordre.
L'investissement est effectué via un certificat de gestion active (AMC) émis par MISP AG.
6,31-12,02% p.a.
Objectif de rendement net par an
Durée 5-10 ans
Frais 0,25% p.a.
NOUVELLE ÉMISSION
* Cette offre est uniquement destinée aux investisseurs professionnels et constitue une publicité pour des instruments financiers. La performance historique ou nos estimations/prévisions ne garantit pas la performance actuelle et future. La valorisation de l’investissement peut augmenter ou diminuer à tout moment, jusqu’à la perte total du capital investi. En règle générale, nous vous recommandons de prendre conseil auprès d'un professionnel de la fiscalité et de l'investissement avant d'investir. Les informations publiées ne constituent ni une sollicitation, ni une offre, ni une recommandation.
Calculateur de rendements prévisionnels
Scénario positif
10 ans
AVANTAGES FISCAUX UNIQUES
1
Pas de retenue à la source
Cet investissement n'est PAS soumis à la retenue à la source de 35%.
2
Pas d’impôt sur le revenu
Pour les investisseurs privés (personnes physiques) ayant leur résidence fiscale en Suisse, les AMC sont traités comme une part d'un placement collectif de capitaux. L'émetteur informe annuellement l'Administration fédérale des contributions des gains/pertes en capital et des revenus des actifs. Seuls les gains nets déclarés sur ces actifs sont soumis à l'impôt sur le revenu. Les gains et les pertes réalisés sur la valeur stratégique ainsi que les ceux dérivés de la vente du AMC doivent être considérés comme des gains en capital privés non imposables et des pertes en capital privées non déductibles de l'impôt sur le revenu, respectivement.
3
Pas de droit de timbre
Il n'y a pas de droit de timbre suisse lors de l'émission des AMC. Les transactions sur le marché secondaire sont soumises à un droit de timbre suisse de 0,15% maximum. Il n'y a pas de droit de timbre suisse lors du rachat des AMC.
4
Pas de droit de garde
Sauf accord contraire avec l'investisseur, nos AMC sont non bancables et ne nécessitent donc pas de compte de dépôt de titres.
Investissements ciblés
Notre stratégie se concentre sur des propriétés hors-marché, à forte valeur ajoutée, dans des emplacements de premier ordre, qui sont centrées sur l'opérateur et servent des marchés de niche.
Certains de nos investissements cibles sont énumérés ci-dessous. Veuillez noter que l'acquisition réussie dépend des fonds disponibles et de l'afflux net de capitaux. La liste ci-dessous vise à dresser un portrait de la stratégie d'investissement et d'actifs.
| INVESTISSEMENT CIBLE: | Emplacement: |
| COMMERCE DE DÉTAIL À MARGE ÉLEVÉE & SERVICES D'HABITATION | Rennweg 15, 8001 Zurich |
| LOGEMENT HAUTE TECHNOLOGIE | Schützengasse 14a/Bahnhofstrasse Zurich |
| LOGEMENT HAUTE TECHNOLOGIE | Bahnhofstrasse 18, 8001 Zurich |
| RESTAURATION AUTOMATISÉE, LOGEMENT HAUTE TECHNOLOGIE | Schauplatzgasse 22/Bundeshaus, 3011 Bern |
| HÔTELLERIE DE LOISIR À 360°, DIRIGÉE PAR LA COMMUNAUTÉ | Via Fontana Martina, 6622 Ronco sopra Ascona |
| COMMERCE DE DÉTAIL À FORTE MARGE, CO-WORKING | Schützengasse 21, 8001 Zurich |
| CO-WORKING, SERVICES D’HABITATION | 11 ruelle du Couchant, 1207 Genève |
Focus sur les emplacements de premier ordre
Certains des locataires ou opérateurs des actifs cibles
La structure d'investissement:
Certificat à Gestion Active (AMC)
“Actively Managed Certificates” ou Certificat à Gestion Active (“AMC”) sont des produits structurés dont l'actif sous-jacent est géré de manière discrétionnaire pendant la durée du produit, conformément à une stratégie d'investissement spécifique.
La taille moyenne des tickets dans les investissements immobiliers privés est souvent supérieure à 5 millions CHF. Moonshot utilise des certificats gérés activement (produit structuré), émis par sa propre société d'émission "MISP AG", pour diviser la taille de l'investissement en tickets plus petits afin de les rendre accessibles aux investisseurs privés.
Rendements cibles en % de l'investissement initial
Investissement Hypothétique
250,000 CHF
Rendement Total
480,000 CHF
Clôture
-250,000 CHF
Année 1
15,725 CHF
Année 2
15,525 CHF
Année 3
18,125 CHF
Année 4
30,625 CHF
Année 5
18,500 CHF
Année 6
23,025 CHF
Année 7
21,200 CHF
Année 8
16,050 CHF
Année 9
25,275 CHF
Année 10, Sortie
273,125 CHF
Financement du capital
Distribution de revenus
Produit de la vente / Refinancement
* Les pourcentages de flux de trésorerie distribuables indiqués dans le graphique ci-dessus sont calculés en pourcentage du total des actions investies. Ces chiffres diffèrent du rendement en espèces net annualisé projeté dans la souscription car le rendement en espèces net est calculé sur la base des actions restantes dans la transaction.
QUE FAIRE SI VOUS AVEZ UN BESOIN IMPRÉVU DE LIQUIDITÉS?
RACHATS ANTICIPÉS ET LIQUIDITÉ
Contrairement à la plupart des investissements en actifs alternatifs, nos stratégies offrent deux mécanismes de liquidité uniques que les investisseurs peuvent utiliser et choisir.
Performance
Les données financières sont publiées chaque trimestre, semestre ou année (suivant le cas). Si elles sont disponibles, Moonshot examine et analyse les données financières pour ses membres.
Liquidité
En cas de besoin de liquidité inattendu, nous pouvons rapidement trouver un nouvel acheteur pour vos actions. Moonshot agit en tant qu'"entremetteur" via le "Tableau d'affichage" interne.
Perspectives
Soyez informés avant tout le monde. Nous vous tenons au courant, autant que vous le souhaitez.
Fenêtre de Liquidité
Au cours du mois de juillet (du 1er au 31) de chaque année, après une période de blocage minimale, les investisseurs ont la possibilité de mettre fin à leur investissement et de retirer leurs fonds. 7% du total des actifs sous gestion du panier seront alloués à des liquidités ou à des actifs liquides.
En cas de résiliation, les 7% de réserves de liquidités seront utilisés pour racheter proportionnellement des certificats aux investisseurs. Si les réserves ne sont pas suffisantes pour satisfaire toutes les résiliations, elles seront allouées au prorata de chaque investisseur ayant déclaré le retrait.
La stratégie exigeant une durée minimale de 5 ans, les rachats gratuits ne sont possibles qu'après la période de détention. Si les réserves de liquidité de 7% ne suffisent pas à couvrir toutes les demandes de retrait, les investisseurs peuvent toujours mandater le marché secondaire de Moonshot pour la revente de leurs certificats (moyennant des frais).
Tableau d'affichage (Transactions Secondaires)
Moonshot agit en tant qu'"entremetteur" via le "Tableau d'affichage" interne dans le cas où un investisseur aurait besoin d'une liquidité rapide. Le rendement auto-ajusté sera ajouté à vos titres (actions/obligations/certificats) comme prix de base par défaut pour placer les titres dans notre réseau d'investisseurs de plus de 7'000 investisseurs actifs.
Veuillez noter que la liquidité n'est pas fournie ni garantie par Moonshot. Les offres secondaires ne sont possibles qu'une fois que l'offre primaire de Moonshot a été clôturée.
Notre processus d'investissement
NOTRE OPINION
Notre stratégie immobilier privé est à l'avant-garde des solutions d'investissement innovantes. Elle offre des actifs immobiliers suisses décorrélés à faible coût qui surperforment deux fois l'indice de référence. Nous avons la conviction de produire en permanence un bilan convaincant et de recevoir un afflux de capitaux en croissance rapide de notre communauté d'investisseurs.
Vous avez des questions sur les investissements?
Prenez rendez-vous et demandez-nous tout ce que vous voulez.
Prêt à investir?
Passez par le processus facile en ligne ou planifiez un appel avec nous pour vous aider.
